Risk Management

Il processo di Risk Management dei fondi di fondi è integrato al processo di selezione dei gestori e costruzione di portafoglio. Il processo è impostato su 4 livelli:

  • Analisi dei singoli soggetti gestori (parte integrante del processo di due diligence);
  • Analisi della metodologia di valutazione e gestione rischi dei singoli fondi sottostanti;
  • Analisi dei risultati prodotti a livello di portafoglio di fondo di fondi;
  • Analisi della coerenza tra il risultato e la strategia d’investimento;
  • Analisi di consistenza temporale tra opinione sul mercato, costruzione del portafoglio e risultati ottenuti a livello di singolo gestore.

Al di là dei processi di risk management ordinari, la filosofia di gestione del Gruppo fa affidamento, come primo e più efficace strumento di limitazione del rischio, sul coinvestimento sostanziale dei gestori prescelti nel fondo che propongono.
I prodotti del Gruppo sono poi anche largamente coinvestiti dalla proprietà e dal management.